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3. ajustement des échéances L'une des spécificités du budget de trésorerie est qu'il prend en compte le décalage entre les mouvements effectifs d'argent et leurs dates de réalisation, ce qui permet d'anticiper les périodes creuses ou tendues en termes de liquidité.
Trésorerie nette La trésorerie nette est obtenue en additionnant le solde de trésorerie initial (c'est-à-dire à la fin de la période précédente) et les mouvements de trésorerie prévus pour la période concernée.